Der zertifizierte Meldewesen-Experte

Meldewesen-Know-how – Das A und O in jedem Institut EUROFORUM AkademieStets individuell buchbar.

Stets individuell buchbar.

Bestimmen Sie, wo und wann Ihre Weiterbildung stattfindet!

Bei unseren individuellen Seminaren haben wir uns noch auf keinen Ort oder auf ein Datum festgelegt. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für ein Thema aufnehmen und äußern Sie Wünsche, was Termin und Ort anbelangt. Gemeinsam mit Ihnen und unserem Trainernetzwerk finden wir dann den Termin, der Ihnen am besten passt.

Programm

Montag, 19. September 2016

Die "neue Meldewesen-Welt", und Schwerpunkt Liquiditätsmeldungen
 


Dr. Stephan Seidenspinner,
Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement, Xuccess Reply GmbH
 

Die Aufsicht und Meldungen in der "neuen Welt" der CRR/CRD IV

  • Organisation der Bankenaufsicht und Bankenunion
  • Überblick über die Meldepflichten nach CRR/CRD IV

Meldungen über die Liquiditätssituation

  • Fachliche Aspekte: Ziele und Hintergrund der Meldungen
  • Organisatorische Aspekte: Schnittstellen des Meldewesens zu anderen Einheiten
  • Methodische Aspekte: Notwendigkeit einer vorausschauenden Planung und Steuerung
  • Geschäftspolitische Aspekte: Auswirkungen der neuen Kennzahlen für den Bankbetrieb

Liquiditätsmeldung nach CRR und Delegierter Verordnung

  • Konzeption von LCR, NSFR und ALMM
  • Überblick über die konkreten Meldeanforderungen

Meldung der Asset Encumbrance

Meldung der Funding Plans

Am ersten Abend laden wir Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Umtrunk im Hotel ein.
Nutzen Sie die Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und Praxiserfahrungen auszutauschen.

Dienstag, 20. September 2016

Meldungen der Eigenmittel und Eigenmittelanforderungen
 


Carmen-Isabel Kutzner,
Prüfungs- und Teamleiterin Meldewesen, Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank
 

Bankenunion und Meldepflichten nach CRR/CRD IV

Eigenmittel

  • Kategorisierung
  • Aufsichtliche Vorgaben inkl. Q&A
  • Bestandschutzregelungen
  • Prudential Filter
  • Additional Valuation Adjustments (AVA)
  • Abzugspositionen
  • Fallbeispiele zur Abbildung im Meldewesen

Eigenmittelanforderungen

  • Adressrisiken einschl. Verbriefungen
  • CVA-Risiko
  • Marktpreisrisiken
  • Operationelle Risiken

Solvenzmeldung – Die Mindestkapitalnormen

  • Kapitalquoten und -puffer
  • Mehrwert – Was passiert mit den gemeldeten Daten?
  • Offenlegungsanforderungen

Leverage Ratio

Frankfurt entdecken mit lebendigen Anekdoten
und Geschichten. Wussten Sie zum Beispiel schon, warum Katzenfiguren auf dem Dach des Frankfurter Rathauses "Römer" sitzen und wer im Domturm wohnt? Entdecken Sie mit uns am zweiten Abend Frankfurt mit lebendigen Anekdoten und genießen Sie zum Abschluss die Aussichtsplattform des MAIN TOWERS.

Mittwoch, 21. September 2016

Meldungen bankaufsichtlicher Finanzinformationen
 


Benno Wink,
Hauptgruppenleiter bankaufsichtliche Datenbanken, Deutsche Bundesbank

 

  • Meldungen zu Finanzinformationen nach der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV)
  • Meldungen zu Finanzinformationen nach FINREP (ITS) der EBA
  • Verordnung der EZB über die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen
  • Ziele und Hintergrund der Meldungen zu Finanzinformationen
  • Finanzinformationen nach der FinaRisikoV im Überblick
  • Finanzinformationen nach EBA ITS im Überblick
  • Finanzinformationen nach EZB-Verordnung im Überblick
  • Aufsichts- und handelsrechtlicher Konsolidierungskreis
  • Dateneinreichungsformate
  • Exkurs: Grundzüge des Risikotragfähigkeitsmeldewesens im Rahmen der FinaRisikoV

Basel IV – Die Zukunft des Baseler Rahmenwerks und Auswirkungen auf die Meldungen


Martin Neisen,
Partner, Servicebereich Regulatory Management, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 

  • Auf dem Weg von Basel III nach Basel IV
  • Wo wird Basel IV ansetzen
  • Kapital-Floors (Auswirkung des Kapital-Floors auf die Kapitalquoten, Überblick über die neuen Standardansätze)
  • Neuer Standardansatz für das Kreditrisiko
  • Abkehr von den externen Ratings
  • Risikofaktoren zur Risikogewichtung für Forderungen gegenüber Banken und Unternehmen
  • Neue Risikogewichte für Immobilienkredite
  • Überarbeitung der Handelsbuchregeln
  • Abgrenzung des Handelsbuches
  • Neuer Standardansatz für Marktpreisrisiken
  • Expected shortfall als Ersatz für den VaR
  • Operationelle Risiken (Neuer Standardansatz ersetzt BIA, SA und AMA)
  • SA-CCR zur Ermittlung der EAD für Derivate
  • Vorschläge der EBA und des Baseler Ausschusses zur Überarbeitung des IRBA
  • Neue Offenlegungsanforderungen

Wir laden Sie sehr herzlich zu einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant Main Nizza mit Blick auf den Main ein. Vertiefen Sie die neu gewonnenen Kontakte der Akademie und lassen Sie den Abend entspannt ausklingen.

Donnerstag, 22. September 2016

Groß- und Millionenvorschriften, Schattenbanken, Basel IV, AnaCredit
 


Christoph Himmelmann,
Manager, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 


Einordnung und Anwendungsbereich des Kreditmeldewesens

  • Hintergrund und Ziele der Groß- und Millionenkreditvorschriften
  • Übersicht über die relevanten Regelwerke (CRR, KWG, GroMiKV, EBA-Standards)

Grundlagen der Groß- und Millionenkreditvorschriften

  • Ermittlung der anrechenbaren Eigenmittel
  • Definition des Kreditbegriffs nach CRR und KWG
  • Bestimmung des Kreditnehmers
  • Ermittlung des Kreditbetrags
  • Ausnahmen und Anrechnungserleichterungen
  • Kreditrisikominderungstechniken
  • Melde- und Anzeigepflichten
  • Organisatorische Pflichten

Gruppe verbundener Kunden

  • Definition der Gruppe verbundener Kunden (CRR)
  • Abgrenzung zur Kreditnehmereinheit (KWG)
  • Untersuchung auf Risikoeinheiten
  • Beispiele und Praxisfälle

Durchschau von "Konstrukten"

  • Anwendungsbereich der Durchschau
  • Umsetzung der D-VO (EU) Nr. 1187/2014
  • Beispiele und Praxisfälle

Neuerungen und Ausblick

  • Aktueller Stand zur Umsetzung von "AnaCredit"
  • Auswirkungen des Baseler Papiers zur Großkreditüberwachung (BCBS 283)
  • Neue Regelung für Kredite an "Schattenbanken" (EBA GL 2015/20)

Ihr Abend zur freien Verfügung.
Entdecken Sie heute Abend die Innenstadt Frankfurts oder genießen Sie einen Spaziergang am Main.

Freitag, 23. September 2016

Statistisches Meldewesen
 


Jürgen Lange,
Bereich Meldewesen, HSH Nordbank AG
 


Monatliche Bilanzstatistik und Kreditnehmerstatistik

  • Allgemeine Anforderungen
  • Überblick über die Meldeanforderungen

Monatlicher Auslandsstatus der Banken

  • Erläuterung zu Ausland und Ausländern
  • Überblick über die Meldeanforderungen

Zinsstatistik

  • Ziele und Hintergrund der Meldung
  • Überblick über die Meldeanforderungen

Meldepflichten von Instituten mit Niederlassungen im Ausland

  • Begriffsdefinition und Meldeanforderungen
  • Unterschiede zum inländischen Haupthaus