Seminar | Kapitalanlagecontrolling in der Praxis - Frankfurt am Main

Haben Sie Interesse an dieser Veranstaltung?

Eine Neuauflage dieser Veranstaltung ist zurzeit in Planung. Lassen Sie sich unverbindlich als Interessent/in für Ihr Thema aufnehmen. Selbstverständlich können Sie auch gerne Wünsche äußern. Sobald sich unsere Planungen konkretisieren, setzen wir uns umgehend mit Ihnen in Verbindung.

IHR ZIEL:
DIE PERFEKTE STEUERUNG IHRES KAPITALANLAGEPORTFOLIOS

Um das Kapitalanlageportfolio von Versicherungsunternehmen erfolgreich zu steuern, müssen Sie das Portfolio optimieren und dabei die Passivgeschäfte berücksichtigen und die regulatorischen Vorgaben einhalten. Verschaffen Sie sich daher bei diesem Seminar ein fundiertes Grundwissen zu den für die Kapitalanlagesteuerung wesentlichen Aspekten von Solvency II und IFRS, sowie Kenntnisse aus dem AM und ALM samt deren Anwendungsmöglichkeiten.

Kompakt in nur 1,5 Tagen lernen Sie:

Anlagerisiken klug zu analysieren
anspruchsvolle Zielrenditen kompetent im Griff zu behalten
wie ein Musterprozess für die Planung eines Lebensversicherers aussieht
den Einfluss von IFRS auf das Anlagemanagement kennen
wie die Risikokapitalberechnung unter HGB und Solvency II funktioniert
wie Asset-Liability-Management als Instrument zur Planungsunterstützung dient
wie Sie Ihr Portfolio unter regulatorischen Nebenbedingungen optimieren
die Bonität von Unternehmens- und Staatsanleihen managen

IHRE EXPERTEN

Mirko Beyer, FACT Informationssysteme & Consulting AG
Dr. Philipp Faber, zeb
Prof. Dr. Antje Mahayni, Universität Duisburg-Essen
Alexander Oelze, HanseMerkur Versicherungsgruppe
Stefan Schuckmann, HMT RiskControl GmbH
Dr. Roman Schulze, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WER PROFITIERT VON DIESER WEITERBILDUNG?

Treffen Sie Führungs- und Fachkräfte aus Versicherungen, Banken, Pensionskassen, Versorgungswerken sowie Finanzdienstleistungsunternehmen aus den Bereichen